Définition Flux de trésorerie
Flux de trésorerie en SCPI :
Définition et explication
Définition et explication
Les flux de trésorerie, ou cash flows, représentent l’ensemble des entrées et sorties d’argent d’une entreprise, d’un investissement immobilier ou d’un fonds d’investissement (SCPI, OPCI, etc.). Ils permettent d’évaluer la santé financière et la capacité de financement d’une entité.
Caractéristiques principales
Trois types de flux de trésorerie :
- Flux d’exploitation : Issus de l’activité courante (loyers perçus pour une SCPI, ventes pour une entreprise).
- Flux d’investissement : Achats ou ventes d’actifs immobiliers, acquisitions de parts, etc.
- Flux de financement : Emprunts, remboursements de dettes, distribution de dividendes.
Indicateur clé de rentabilité :
- Un flux de trésorerie positif indique une génération de liquidités suffisante pour couvrir les dépenses et investissements.
- Un flux négatif peut signaler un besoin de financement supplémentaire.
Exemples
- Une SCPI perçoit 10 M€ de loyers, dépense 2 M€ en frais de gestion et distribue 6 M€ de dividendes : son flux de trésorerie net est de 2 M€.
- Une entreprise affiche un flux de trésorerie négatif car elle a investi massivement dans l’achat de nouveaux immeubles.
Les flux de trésorerie sont essentiels pour analyser la viabilité d’un investissement et anticiper les besoins en liquidités.
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